业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	75.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1270922

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127092

• 基金持仓股票代码
• 00027116
• 00700116
• 09899116
• 01928116
• 09988116
• 6039291
• 3003080
• 02423116
• 01024116
• 03918116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00027
• 116.00700
• 116.09899
• 116.01928
• 116.09988
• 1.603929
• 0.300308
• 116.02423
• 116.01024
• 116.03918

期间申购
份额	0.99	0.04	0.4	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	3.1	0.91	0.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.91	4.85	4.34	4.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.99
• 0.04
• 0.4
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 3.1
• 0.91
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.91
• 4.85
• 4.34
• 4.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711988	赵年珅	4	5年又205天	29.09亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.20	68.80	73.50	78.80	60.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.364%	21.04%	-5.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 40.93%
• 44.36%
• 43.02%
• 25.34%

• 个人持有比例
• 59.07%
• 55.64%
• 56.98%
• 74.66%

• 内部持有比例
• 0.2846%
• 0.2878%
• 0.2844%
• 0.3855%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.86%
• 89.54%
• 93.0%
• 87.99%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.37%
• 12.73%
• 6.21%
• 7.95%

• 净资产
• 14.0153%
• 12.1544%
• 13.0034%
• 9.1935%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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