前海开源沪港深聚瑞混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007151
近一年收益率： 29.78%
近半年收益率： 11.39%
近三月收益率： -4.86%
近一月收益率： -1.31%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
前海开源沪港深聚瑞混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01211116
- 00700116
- 09988116
- 03888116
- 01810116
- 03958116
- 06618116
- 03690116
- 01776116
- 6007951
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01211
- 116.00700
- 116.09988
- 116.03888
- 116.01810
- 116.03958
- 116.06618
- 116.03690
- 116.01776
- 1.600795
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4812 | 1.4812 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4750 | 1.4750 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5101 | 1.5101 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5222 | 1.5222 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5222 | 1.5222 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5004 | 1.5004 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5205 | 1.5205 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5318 | 1.5318 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5190 | 1.5190 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5212 | 1.5212 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.04
- 0.11
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.1
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.53
- 0.55
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061686 | 杨德龙 | 4 | 11年又193天 | 22.17亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 86.10 | 57.40 | 69.70 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2987% | -17.69% | -20.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.92%
- 6.96%
- 12.6%
- 12.35%
- 个人持有比例
- 93.08%
- 93.04%
- 87.4%
- 87.65%
- 内部持有比例
- 0.0828%
- 0.1116%
- 0.114%
- 0.1118%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.38%
- 85.52%
- 87.12%
- 77.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.28%
- 14.51%
- 13.94%
- 21.34%
- 净资产
- 0.5846%
- 0.7099%
- 0.7311%
- 0.99%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |