前海开源沪港深聚瑞混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007151
近一年收益率： 5.06%
近半年收益率： -12.77%
近三月收益率： 3.45%
近一月收益率： -5.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 00700116
- 00763116
- 06618116
- 09988116
- 03690116
- 01810116
- 01347116
- 03888116
- 09880116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 116.00700
- 116.00763
- 116.06618
- 116.09988
- 116.03690
- 116.01810
- 116.01347
- 116.03888
- 116.09880
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.63 | 0.53 | 0.45 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.11
- 0.16
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.15
- 0.26
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 0.63
- 0.53
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061686 | 杨德龙 | 0 | 12年又98天 | 23.65亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.6678% | 3.15% | -3.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790379 | 王可三 | 4 | 3年又10天 | 2.40亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 65.0 | 77.40 | 80.60 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.0559% | -2.76% | -1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.96%
- 12.6%
- 12.35%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 93.04%
- 87.4%
- 87.65%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1116%
- 0.114%
- 0.1118%
- 0.002%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 77.91%
- 79.97%
- 77.24%
- 94.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.97%
- 1.38%
- 现金占净比
- 21.34%
- 20.41%
- 22.6%
- 5.37%
- 净资产
- 0.99%
- 0.9684%
- 1.0368%
- 0.7343%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 172.80 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.08 |
| 中航机遇领航混合发起 | 163.10 |
| 中航机遇领航混合发起 | 161.52 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 158.53 |
| 信澳业绩驱动混合A | 240.58 |
| 信澳业绩驱动混合C | 236.57 |
| 华商均衡成长混合A | 211.84 |
| 华商均衡成长混合C | 208.17 |
| 中欧数字经济混合发起 | 201.19 |
| 大成科技创新混合A | 184.74 |
| 大成科技创新混合C | 181.34 |
| 大摩数字经济混合A | 179.77 |
| 大摩数字经济混合C | 174.78 |
| 华润元大信息传媒科技 | 168.30 |
| 易方达科融混合 | 215.84 |
| 大成产业趋势混合A | 189.86 |
| 大成产业趋势混合C | 178.21 |
| 华夏行业景气混合A | 169.91 |
| 易方达信息产业混合A | 167.53 |
| 广发远见智选混合A | 56.87 |
| 广发远见智选混合C | 56.73 |
| 西部利得策略优选混合 | 38.90 |
| 西部利得策略优选混合 | 38.64 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 36.84 |