万家沪港深蓝筹混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007182
近一年收益率： 13.4%
近半年收益率： 22.33%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： 2.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家沪港深蓝筹混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00189116
- 09988116
- 02899116
- 03993116
- 6005191
- 01919116
- 00780116
- 00425116
- 03990116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00189
- 116.09988
- 116.02899
- 116.03993
- 1.600519
- 116.01919
- 116.00780
- 116.00425
- 116.03990
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6974 | 0.6974 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6964 | 0.6964 | -2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7128 | 0.7128 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7134 | 0.7134 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7194 | 0.7194 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7200 | 0.7200 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7199 | 0.7199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7199 | 0.7199 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7093 | 0.7093 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7037 | 0.7037 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.3 | 0.27 | 0.64 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.72 | 3.45 | 2.82 | 2.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.3
- 0.27
- 0.64
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.72
- 3.45
- 2.82
- 2.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30562201 | 刘宏达 | 4 | 7年又29天 | 4.22亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.0 | 88.30 | 83.90 | 68.0 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.26% | -17.07% | -21.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.78%
- 55.88%
- 51.31%
- 43.48%
- 个人持有比例
- 46.22%
- 44.12%
- 48.69%
- 56.52%
- 内部持有比例
- 1.2652%
- 1.2982%
- 1.4484%
- 1.8441%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.96%
- 85.7%
- 90.76%
- 72.85%
- 债券占净比
- 0%
- 2.15%
- 0.51%
- 0.5%
- 现金占净比
- 16.53%
- 6.28%
- 7.02%
- 28.14%
- 净资产
- 2.4189%
- 2.2763%
- 1.7825%
- 1.6107%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |