业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024280
• 6882701
• 6880881
• 6031191
• 6003201
• 3012190
• 6885361
• 0000290
• 6885671
• 6881271

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002428
• 1.688270
• 1.688088
• 1.603119
• 1.600320
• 0.301219
• 1.688536
• 0.000029
• 1.688567
• 1.688127

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.19	0.15	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.19
• 0.15
• 0.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816344	饶祖华	0	211天	24.18亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.3519%	2.24%	-0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.78%
• 4.83%
• 5.59%
• 6.53%

• 个人持有比例
• 94.22%
• 95.17%
• 94.41%
• 93.47%

• 内部持有比例
• 0.6598%
• 0.7179%
• 0.602%
• 0.3201%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.62%
• 89.58%
• 91.84%
• 88.27%

• 债券占净比
• 5.01%
• 4.42%
• 4.42%
• 4.97%

• 现金占净比
• 5.69%
• 4.17%
• 5.3%
• 8.04%

• 净资产
• 6.0731%
• 6.0255%
• 6.0369%
• 5.3934%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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易方达信息产业混合A	168.87
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