浙商沪港深精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007369
近一年收益率： 17.18%
近半年收益率： 16.51%
近三月收益率： 5.81%
近一月收益率： 5.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商沪港深精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00300116
- 06198116
- 03808116
- 02338116
- 00780116
- 00700116
- 00168116
- 01308116
- 00388116
- 03988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00300
- 116.06198
- 116.03808
- 116.02338
- 116.00780
- 116.00700
- 116.00168
- 116.01308
- 116.00388
- 116.03988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0734 | 1.2239 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0763 | 1.2268 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0659 | 1.2164 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0648 | 1.2153 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0682 | 1.2187 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0558 | 1.2063 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0497 | 1.2002 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0380 | 1.1885 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0348 | 1.1853 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0342 | 1.1847 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.46 | 1.18 | 0.13 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 0.37 | 2.11 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.47 | 3.27 | 1.29 | 0.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.46
- 1.18
- 0.13
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 0.37
- 2.11
- 0.55
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.47
- 3.27
- 1.29
- 0.76
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718040 | 刘新正 | 5 | 4年又0天 | 40.32亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.60 | 68.90 | 95.50 | 89.30 | 91.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.7251% | 21.27% | 21.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.8%
- 78.54%
- 87.23%
- 81.88%
- 个人持有比例
- 26.2%
- 21.46%
- 12.77%
- 18.12%
- 内部持有比例
- 0.1059%
- 0.0898%
- 0.0558%
- 0.0977%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.81%
- 78.2%
- 91.23%
- 91.82%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 5.6%
- 5.42%
- 现金占净比
- 9.59%
- 11.51%
- 10.02%
- 1.17%
- 净资产
- 5.6892%
- 7.6564%
- 4.7305%
- 3.6155%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |