浙商沪港深精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007369
近一年收益率： 22.25%
近半年收益率： 5.31%
近三月收益率： -0.95%
近一月收益率： -9.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06198116
- 00300116
- 03808116
- 02338116
- 00038116
- 02628116
- 00700116
- 09988116
- 00388116
- 01398116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06198
- 116.00300
- 116.03808
- 116.02338
- 116.00038
- 116.02628
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00388
- 116.01398
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.14 | 0.46 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.62 | 0.17 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 0.14
- 0.46
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.62
- 0.17
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680080 | 白玉 | 4 | 4年又254天 | 8.02亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 64.50 | 67.40 | 67.60 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4367% | 2.09% | -1.03% |
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30850016 | 刘雅清 | 0 | 215天 | 9.87亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4367% | 2.09% | -1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.54%
- 87.23%
- 81.88%
- 68.07%
- 个人持有比例
- 21.46%
- 12.77%
- 18.12%
- 31.93%
- 内部持有比例
- 0.0898%
- 0.0558%
- 0.0977%
- 0.1359%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.82%
- 90.11%
- 86.6%
- 88.98%
- 债券占净比
- 5.42%
- 5.8%
- 6.98%
- 7.91%
- 现金占净比
- 1.17%
- 3.35%
- 6.4%
- 2.43%
- 净资产
- 3.6155%
- 3.3927%
- 2.8314%
- 2.5063%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢科技智选混合发起 | 186.91 |
| 永赢科技智选混合发起 | 185.10 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 177.49 |
| 华泰柏瑞质量成长C | 176.25 |
| 中航机遇领航混合发起 | 173.78 |
| 信澳业绩驱动混合A | 246.57 |
| 信澳业绩驱动混合C | 242.47 |
| 华商均衡成长混合A | 208.88 |
| 易方达先锋成长混合A | 207.77 |
| 易方达先锋成长混合C | 205.26 |
| 大摩数字经济混合A | 165.74 |
| 大成科技创新混合A | 163.98 |
| 大摩数字经济混合C | 160.98 |
| 大成科技创新混合C | 160.82 |
| 华润元大信息传媒科技 | 144.79 |
| 易方达科融混合 | 230.57 |
| 易方达信息产业混合A | 180.51 |
| 大成产业趋势混合A | 178.41 |
| 华夏行业景气混合A | 167.92 |
| 大成产业趋势混合C | 167.21 |
| 广发远见智选混合A | 49.28 |
| 广发远见智选混合C | 49.12 |
| 银华成长智选混合A | 28.61 |
| 银华成长智选混合C | 28.48 |
| 信澳产业优选一年持有 | 28.33 |