东方阿尔法优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007518
近一年收益率： 39.6%
近半年收益率： 16.29%
近三月收益率： -7.16%
近一月收益率： -1.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方阿尔法优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 55.0 | 50.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197401
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0029790
- 0028960
- 0027650
- 0021260
- 6886981
- 3011960
- 6011001
- 6880171
- 3014130
- 0030330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002979
- 0.002896
- 0.002765
- 0.002126
- 1.688698
- 0.301196
- 1.601100
- 1.688017
- 0.301413
- 0.003033
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.8782 | 0.8782 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8851 | 0.8851 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8671 | 0.8671 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8178 | 0.8178 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8177 | 0.8177 | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8496 | 0.8496 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8595 | 0.8595 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8501 | 0.8501 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8622 | 0.8622 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8606 | 0.8606 | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.36
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.9
- 0.88
- 0.87
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30156431 | 周谧 | 4 | 6年又291天 | 5.12亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.40 | 97.70 | 52.40 | 50.50 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.0224% | -5.01% | -4.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.48%
- 41.97%
- 41.84%
- 43.31%
- 个人持有比例
- 58.52%
- 58.03%
- 58.16%
- 56.69%
- 内部持有比例
- 2.54%
- 2.27%
- 0.3%
- 0.32%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.26%
- 86.73%
- 81.27%
- 94.14%
- 债券占净比
- 5.48%
- 5.06%
- 5.59%
- 6.66%
- 现金占净比
- 6.37%
- 9.48%
- 13.03%
- 3.16%
- 净资产
- 0.7506%
- 0.7822%
- 0.8206%
- 5.0016%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |