业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.58	0.26	6.96	1.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.49	0.46	5.72	1.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.39	0.19	1.43	1.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.58
• 0.26
• 6.96
• 1.59

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.49
• 0.46
• 5.72
• 1.93

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.39
• 0.19
• 1.43
• 1.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778279	王黎骁	5	2年又269天	125.97亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.80	80.30	82.10	84.10	85.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.3323%	8.43%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787307	管悦	5	2年又148天	108.39亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	64.20	86.0	82.70	79.20	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.6836%	3.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 84.48%
• 67.77%
• 5.42%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 15.52%
• 32.23%
• 94.58%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 5.9297%
• 4.7858%
• 0.0946%
• 0.0093%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.19%
• 131.83%
• 124.34%
• 104.99%

• 现金占净比
• 1.06%
• 1.14%
• 1.61%
• 0.23%

• 净资产
• 5.465%
• 8.4235%
• 10.6331%
• 11.8165%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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华泰保兴安悦债券A	22.74
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国泰惠丰纯债债券A	16.27
华泰保兴安悦债券A	25.64
东海祥瑞A	21.12
德邦锐裕利率债债券A	19.83
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国泰惠丰纯债债券A	18.54
招商招华纯债C	56.07
华泰保兴安悦债券A	32.13
东方臻萃3个月定开债	30.77
东方臻萃3个月定开债	30.07
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