招商瑞文混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007726
近一年收益率： 4.71%
近半年收益率： 0.65%
近三月收益率： 0.89%
近一月收益率： 0.42%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞文混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018081
- 6006001
- 6000111
- 6000501
- 3007500
- 0023520
- 0023110
- 6017281
- 3004160
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601808
- 1.600600
- 1.600011
- 1.600050
- 0.300750
- 0.002352
- 0.002311
- 1.601728
- 0.300416
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2367 | 1.2367 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2363 | 1.2363 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2373 | 1.2373 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2354 | 1.2354 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2371 | 1.2371 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2366 | 1.2366 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2365 | 1.2365 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2373 | 1.2373 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2367 | 1.2367 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2342 | 1.2342 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.59 | 1.35 | 1.94 | 1.62 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.84 | 15.51 | 13.79 | 12.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.23
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.59
- 1.35
- 1.94
- 1.62
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.84
- 15.51
- 13.79
- 12.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又63天 | 87.48亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.50 | 93.10 | 60.70 | 60.60 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.63% | 37.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514363 | 吴潇 | 5 | 7年又309天 | 85.20亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 89.30 | 92.60 | 73.90 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8297% | 7.81% | 5.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.77%
- 1.5%
- 1.33%
- 1.89%
- 个人持有比例
- 97.23%
- 98.5%
- 98.67%
- 98.11%
- 内部持有比例
- 0.0431%
- 0.062%
- 0.0762%
- 0.054%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.31%
- 24.52%
- 25.55%
- 27.47%
- 债券占净比
- 75.53%
- 67.83%
- 73.1%
- 72.56%
- 现金占净比
- 0.96%
- 0.8%
- 0.77%
- 0.49%
- 净资产
- 70.0728%
- 66.5613%
- 56.8292%
- 48.8687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |