民生加银持续成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007732
近一年收益率： 21.06%
近半年收益率： -2.15%
近三月收益率： -6.91%
近一月收益率： 6.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
民生加银持续成长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 0024750
- 3004330
- 6887721
- 6032961
- 0026550
- 0023840
- 02382116
- 00981116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 0.002475
- 0.300433
- 1.688772
- 1.603296
- 0.002655
- 0.002384
- 116.02382
- 116.00981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.4350 | 1.4350 | -1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4509 | 1.4509 | 2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4120 | 1.4120 | 1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3873 | 1.3873 | 2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3600 | 1.3600 | -0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3717 | 1.3717 | -1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3888 | 1.3888 | 1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3723 | 1.3723 | 0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3608 | 1.3608 | 1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3371 | 1.3371 | -1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.97 | 1.48 | 2.03 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 1.09 | 7.7 | 1.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.1 | 8.5 | 2.82 | 1.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.97
- 1.48
- 2.03
- 0.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 1.09
- 7.7
- 1.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.1
- 8.5
- 2.82
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753232 | 朱辰喆 | 4 | 3年又195天 | 15.77亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.70 | 92.90 | 52.90 | 52.40 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.5698% | -17.13% | -21.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.01%
- 92.82%
- 94.09%
- 86.96%
- 个人持有比例
- 5.99%
- 7.18%
- 5.91%
- 13.04%
- 内部持有比例
- 0.0372%
- 0.0348%
- 0.0199%
- 0.0115%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.81%
- 94.57%
- 93.79%
- 94.23%
- 债券占净比
- 4.83%
- 4.97%
- 5.69%
- 5.61%
- 现金占净比
- 1.32%
- 0.71%
- 0.79%
- 1.47%
- 净资产
- 14.5733%
- 17.0571%
- 13.8651%
- 14.27%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |