嘉实致安3个月定期债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 007879
近一年收益率： 3.97%
近半年收益率： 1.19%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.38%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实致安3个月定期债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2409131
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240913
- 基金持仓股票代码
- 0020640
- 6018881
- 02380116
- 0021420
- 02618116
- 6018781
- 00914116
- 6008871
- 01882116
- 0007860
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002064
- 1.601888
- 116.02380
- 0.002142
- 116.02618
- 1.601878
- 116.00914
- 1.600887
- 116.01882
- 0.000786
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2217 | 1.2531 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2210 | 1.2524 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2224 | 1.2538 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2227 | 1.2541 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2217 | 1.2531 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2209 | 1.2523 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2219 | 1.2533 | -0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2223 | 1.2537 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2210 | 1.2524 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2206 | 1.2520 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.22 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.3
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 46.22
- 44.92
- 44.92
- 44.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 5 | 5年又139天 | 787.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.0 | 78.70 | 76.10 | 80.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.4882% | 11.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又304天 | 100.89亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 70.20 | 93.20 | 89.30 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.4882% | 11.39% | -1.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.73%
- 7.96%
- 6.72%
- 7.55%
- 债券占净比
- 125.82%
- 106.44%
- 138.05%
- 143.22%
- 现金占净比
- 2.11%
- 5.93%
- 6.1%
- 5.31%
- 净资产
- 54.3476%
- 53.7168%
- 54.3187%
- 54.2537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |