嘉实致安3个月定期债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 007879
近一年收益率： 4.85%
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： 1.75%
近一月收益率： 0.6%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实致安3个月定期债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2409131
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240913
- 基金持仓股票代码
- 6005851
- 02380116
- 0020640
- 02618116
- 0008830
- 6018781
- 09988116
- 01882116
- 0022330
- 0020320
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600585
- 116.02380
- 0.002064
- 116.02618
- 0.000883
- 1.601878
- 116.09988
- 116.01882
- 0.002233
- 0.002032
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.2308 | 1.2622 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-24 | 1.2316 | 1.2630 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-23 | 1.2321 | 1.2635 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-22 | 1.2338 | 1.2652 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-21 | 1.2332 | 1.2646 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-18 | 1.2314 | 1.2628 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-17 | 1.2306 | 1.2620 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-16 | 1.2296 | 1.2610 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-15 | 1.2294 | 1.2608 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-14 | 1.2283 | 1.2597 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 12.37 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.3 | 0 | 0 | 0.83 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 56.46 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 12.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 1.3
- 0
- 0
- 0.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 44.92
- 44.92
- 44.92
- 56.46
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 4 | 5年又174天 | 822.49亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 73.50 | 75.0 | 80.30 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.4078% | 11.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又339天 | 110.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.40 | 68.60 | 93.70 | 90.0 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.4078% | 11.33% | 6.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.96%
- 6.72%
- 7.55%
- 6.49%
- 债券占净比
- 106.44%
- 138.05%
- 143.22%
- 143.08%
- 现金占净比
- 5.93%
- 6.1%
- 5.31%
- 1.69%
- 净资产
- 53.7168%
- 54.3187%
- 54.2537%
- 69.0814%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 41.17 |
| 富国优化增强债券E | 41.08 |
| 华宝增强收益债券A | 39.20 |
| 光大信用添益债券A | 38.95 |
| 华宝增强收益债券B | 38.65 |
| 富国优化增强债券A/ | 26.67 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 24.92 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 24.28 |
| 东方红收益增强债券A | 21.64 |
| 华安强化收益债券A | 21.35 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.73 |
| 华安强化收益债券A | 23.49 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.29 |
| 工银可转债债券 | 23.01 |
| 招商安阳债券A | 22.66 |
| 华商信用增强债券A | 85.02 |
| 华商信用增强债券C | 81.32 |
| 财通收益增强债券A | 47.07 |
| 华商可转债债券A | 47.01 |
| 华商可转债债券C | 44.10 |
| 鹏华丰收债券C | 56.47 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.01 |
| 南方昌元转债A | 20.31 |
| 南方昌元C | 19.96 |