嘉实致安3个月定期债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 007879
近一年收益率： 4.37%
近半年收益率： 1.76%
近三月收益率： 1.52%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实致安3个月定期债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2409131
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240913
- 基金持仓股票代码
- 0020640
- 6018881
- 02380116
- 0021420
- 02618116
- 6018781
- 00914116
- 6008871
- 01882116
- 0007860
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002064
- 1.601888
- 116.02380
- 0.002142
- 116.02618
- 1.601878
- 116.00914
- 1.600887
- 116.01882
- 0.000786
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 46.22 | 44.92 | 44.92 | 44.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.3
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 46.22
- 44.92
- 44.92
- 44.92
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 4 | 5年又162天 | 787.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.20 | 73.50 | 75.0 | 80.30 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1105% | 11.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又327天 | 100.89亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.40 | 68.60 | 93.70 | 90.0 | 83.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1105% | 11.48% | 2.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.73%
- 7.96%
- 6.72%
- 7.55%
- 债券占净比
- 125.82%
- 106.44%
- 138.05%
- 143.22%
- 现金占净比
- 2.11%
- 5.93%
- 6.1%
- 5.31%
- 净资产
- 54.3476%
- 53.7168%
- 54.3187%
- 54.2537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 31.76 |
| 富国优化增强债券A/ | 31.75 |
| 信澳信用债债券A | 28.07 |
| 信澳信用债债券C | 27.81 |
| 华宝增强收益债券A | 26.16 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.30 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 22.28 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 21.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.94 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.95 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.49 |
| 英大智享债券A | 22.24 |
| 招商安阳债券A | 21.91 |
| 英大智享债券C | 20.77 |
| 华商信用增强债券A | 79.60 |
| 华商信用增强债券C | 76.25 |
| 惠升和悦债券C | 56.65 |
| 兴业机遇债券C | 39.87 |
| 长城悦享增利债券A | 39.53 |
| 鹏华丰收债券C | 54.66 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.10 |
| 富国优化增强债券E | 14.00 |
| 富国优化增强债券A/ | 13.96 |