嘉实致安3个月定期债券

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 007879
近一年收益率: 4.85%
近半年收益率: 1.96%
近三月收益率: 1.75%
近一月收益率: 0.6%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212019-122020-062021-062022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.211.211.221.221.231.231.241.24外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-06100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
嘉实致安3个月定期债券
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212020-062021-062022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0630.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 2409131
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.240913
  • 基金持仓股票代码
  • 6005851
  • 02380116
  • 0020640
  • 02618116
  • 0008830
  • 6018781
  • 09988116
  • 01882116
  • 0022330
  • 0020320
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600585
  • 116.02380
  • 0.002064
  • 116.02618
  • 0.000883
  • 1.601878
  • 116.09988
  • 116.01882
  • 0.002233
  • 0.002032
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.2308 1.2622 -0.06% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-24 1.2316 1.2630 -0.04% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-23 1.2321 1.2635 -0.14% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-22 1.2338 1.2652 0.05% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-21 1.2332 1.2646 0.15% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-18 1.2314 1.2628 0.07% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-17 1.2306 1.2620 0.08% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-16 1.2296 1.2610 0.02% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-15 1.2294 1.2608 0.09% 暂停申购 暂停赎回
2025-07-14 1.2283 1.2597 -0.01% 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 12.37
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 1.3 0 0 0.83
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 44.92 44.92 44.92 56.46
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12.37
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.3
  • 0
  • 0
  • 0.83
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 44.92
  • 44.92
  • 44.92
  • 56.46
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30588920 赵国英 4 5年又174天 822.49亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.20 73.50 75.0 80.30 99.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.4078% 11.33%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30680248 董福焱 4 5年又339天 110.33亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.40 68.60 93.70 90.0 83.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
14.4078% 11.33% 6.15%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 7.96%
  • 6.72%
  • 7.55%
  • 6.49%
  • 债券占净比
  • 106.44%
  • 138.05%
  • 143.22%
  • 143.08%
  • 现金占净比
  • 5.93%
  • 6.1%
  • 5.31%
  • 1.69%
  • 净资产
  • 53.7168%
  • 54.3187%
  • 54.2537%
  • 69.0814%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30