单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实致安3个月定期债券 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.2308 | 1.2622 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-24 | 1.2316 | 1.2630 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-23 | 1.2321 | 1.2635 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-22 | 1.2338 | 1.2652 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-21 | 1.2332 | 1.2646 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-18 | 1.2314 | 1.2628 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-17 | 1.2306 | 1.2620 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-16 | 1.2296 | 1.2610 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-15 | 1.2294 | 1.2608 | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
2025-07-14 | 1.2283 | 1.2597 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | 0 | 12.37 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.3 | 0 | 0 | 0.83 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 44.92 | 44.92 | 44.92 | 56.46 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30588920 | 赵国英 | 4 | 5年又174天 | 822.49亿(16只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
85.20 | 73.50 | 75.0 | 80.30 | 99.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
14.4078% | 11.33% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30680248 | 董福焱 | 4 | 5年又339天 | 110.33亿(6只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
79.40 | 68.60 | 93.70 | 90.0 | 83.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
14.4078% | 11.33% | 6.15% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
富国优化增强债券A/ | 41.17 |
富国优化增强债券E | 41.08 |
华宝增强收益债券A | 39.20 |
光大信用添益债券A | 38.95 |
华宝增强收益债券B | 38.65 |
富国优化增强债券A/ | 26.67 |
北信瑞丰鼎利债券A | 24.92 |
北信瑞丰鼎利债券C | 24.28 |
东方红收益增强债券A | 21.64 |
华安强化收益债券A | 21.35 |
富国优化增强债券A/ | 23.73 |
华安强化收益债券A | 23.49 |
华泰保兴尊利债券A | 23.29 |
工银可转债债券 | 23.01 |
招商安阳债券A | 22.66 |
华商信用增强债券A | 85.02 |
华商信用增强债券C | 81.32 |
财通收益增强债券A | 47.07 |
华商可转债债券A | 47.01 |
华商可转债债券C | 44.10 |
鹏华丰收债券C | 56.47 |
恒生前海恒源昭利债券 | 29.30 |
恒生前海恒源昭利债券 | 26.01 |
南方昌元转债A | 20.31 |
南方昌元C | 19.96 |