易方达恒盛3个月定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额：
基金代码： 007884
近一年收益率： 8.91%
近半年收益率： 2.85%
近三月收益率： 2.48%
近一月收益率： 1.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0027140
- 3003470
- 6032591
- 0024720
- 0028210
- 0003330
- 6006901
- 6038061
- 6012981
- 0029200
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002714
- 0.300347
- 1.603259
- 0.002472
- 0.002821
- 0.000333
- 1.600690
- 1.603806
- 1.601298
- 0.002920
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1654 | 1.3934 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1647 | 1.3927 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1640 | 1.3920 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1640 | 1.3920 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1631 | 1.3911 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1626 | 1.3906 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1622 | 1.3902 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1631 | 1.3911 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1617 | 1.3897 | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1592 | 1.3872 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.74 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.74
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.93
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.34
- 17.34
- 17.34
- 17.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159168 | 胡剑 | 5 | 13年又119天 | 643.03亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.70 | 95.20 | 62.50 | 68.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.0981% | 35.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201885 | 纪玲云 | 5 | 11年又286天 | 302.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.20 | 92.40 | 82.80 | 79.40 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.0981% | 35.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.8%
- 9.08%
- 5.26%
- 8.28%
- 债券占净比
- 120.61%
- 108.33%
- 146.65%
- 135.81%
- 现金占净比
- 0.91%
- 0.7%
- 0.54%
- 0.72%
- 净资产
- 19.2344%
- 19.5929%
- 20.3688%
- 20.4526%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |