平安估值精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007893
近一年收益率： 16.92%
近半年收益率： -1.55%
近三月收益率： -2.92%
近一月收益率： 0.02%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安估值精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 0024580
- 0004010
- 0019790
- 0009980
- 0022710
- 6003831
- 6000481
- 6006741
- 6010881
- 0030120
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002458
- 0.000401
- 0.001979
- 0.000998
- 0.002271
- 1.600383
- 1.600048
- 1.600674
- 1.601088
- 0.003012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1192 | 1.1682 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1194 | 1.1684 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1223 | 1.1713 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1140 | 1.1630 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1035 | 1.1525 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0997 | 1.1487 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0993 | 1.1483 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1135 | 1.1625 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1249 | 1.1739 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1262 | 1.1752 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.12
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.2
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.4
- 0.39
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690184 | 王博 | 5 | 4年又62天 | 3.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.20 | 76.50 | 88.0 | 76.0 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.539% | 15.9% | 21.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 39.96%
- 41.07%
- 32.12%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 60.04%
- 58.93%
- 67.88%
- 内部持有比例
- 5.2187%
- 2.9011%
- 2.9815%
- 0.0025%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.38%
- 67.82%
- 58.26%
- 65.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 5.15%
- 现金占净比
- 23.95%
- 22.91%
- 44.62%
- 29.18%
- 净资产
- 0.9356%
- 1.0013%
- 1.0627%
- 1.0755%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |