嘉实价值成长混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007895
近一年收益率： 1.34%
近半年收益率： 3.56%
近三月收益率： -8.3%
近一月收益率： -2.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 01810116
- 00700116
- 0023530
- 09988116
- 3002740
- 00981116
- 0004250
- 6035011
- 6884721
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.01810
- 116.00700
- 0.002353
- 116.09988
- 0.300274
- 116.00981
- 0.000425
- 1.603501
- 1.688472
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9271 | 0.9271 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9236 | 0.9236 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9352 | 0.9352 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9348 | 0.9348 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9336 | 0.9336 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9270 | 0.9270 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9339 | 0.9339 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9394 | 0.9394 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9316 | 0.9316 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9404 | 0.9404 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.14 | 0.95 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 1.8 | 1.4 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.11 | 6.26 | 4.91 | 3.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.14
- 0.95
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 1.8
- 1.4
- 1.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.11
- 6.26
- 4.91
- 3.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733444 | 刘杰 | 4 | 4年又26天 | 46.53亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.70 | 91.10 | 65.40 | 68.20 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.476% | 1.64% | -3.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.82%
- 26.83%
- 39.98%
- 19.69%
- 个人持有比例
- 84.18%
- 73.17%
- 60.02%
- 80.31%
- 内部持有比例
- 0.75%
- 0.7%
- 0.61%
- 0.85%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.9%
- 88.97%
- 84.19%
- 93.32%
- 债券占净比
- 5.39%
- 5.62%
- 5.29%
- 5.69%
- 现金占净比
- 0.99%
- 5.45%
- 3.58%
- 1.45%
- 净资产
- 6.3811%
- 6.099%
- 4.4124%
- 3.6804%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |