大成有色金属期货ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007910
近一年收益率： -10.91%
近半年收益率： -0.07%
近三月收益率： -1.24%
近一月收益率： -0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.3 | 0.37 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.09
- 0.19
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.07
- 0.12
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.3
- 0.37
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555030 | 李绍 | 5 | 5年又223天 | 108.85亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.70 | 56.70 | 96.30 | 96.80 | 84.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.32% | 34.1% | -1.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30704905 | 刘淼 | 5 | 4年又339天 | 196.65亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.50 | 79.50 | 88.80 | 92.10 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.58% | -4.72% | -2.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.59%
- 0.88%
- 0.74%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.41%
- 99.12%
- 99.26%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.0541%
- 0.0574%
- 0.0379%
- 0.0293%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.06%
- 32.3%
- 11.64%
- 14.41%
- 净资产
- 1.0115%
- 1.0497%
- 0.9038%
- 1.2332%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.17 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.11 |
| 国泰黄金ETF联接C | 37.63 |
| 建信上海金ETF联接 | 37.62 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.24 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.40 |
| 建信上海金ETF联接 | 69.51 |
| 国泰黄金ETF联接C | 69.23 |
| 华安黄金易ETF联接 | 68.60 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.16 |
| 国泰黄金ETF联接A | 88.90 |
| 国泰黄金ETF联接C | 86.95 |
| 建信上海金ETF联接 | 86.53 |
| 华安黄金易ETF联接 | 86.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.47 |
| 国泰黄金ETF联接A | 90.50 |
| 华安黄金易ETF联接 | 87.23 |
| 国泰黄金ETF联接C | 87.22 |
| 易方达黄金ETF联接 | 86.57 |
| 博时黄金ETF联接A | 85.29 |
| 国泰黄金ETF联接A | 24.65 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.54 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.54 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.50 |
| 国泰黄金ETF联接C | 24.47 |