大成有色金属期货ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 007910
近一年收益率： 11.13%
近半年收益率： 13.43%
近三月收益率： 2.86%
近一月收益率： -3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.21 | 0.29 | 0.6 | 3.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 0.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.57 | 0.93 | 3.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.21
- 0.29
- 0.6
- 3.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.2
- 0.24
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.57
- 0.93
- 3.15
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30555030 | 李绍 | 4 | 6年又148天 | 55.21亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 73.40 | 95.10 | 85.30 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.14% | 76.13% | 19.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30704905 | 刘淼 | 5 | 5年又264天 | 187.03亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.50 | 76.90 | 92.60 | 92.10 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.6091% | 21.98% | 18.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.88%
- 0.74%
- 0.08%
- 9.26%
- 个人持有比例
- 99.12%
- 99.26%
- 99.92%
- 90.74%
- 内部持有比例
- 0.0574%
- 0.0379%
- 0.0293%
- 0.3943%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.41%
- 16.37%
- 8.73%
- 14.39%
- 净资产
- 1.2332%
- 1.2642%
- 1.749%
- 8.2371%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发上海金ETF联接 | 58.13 |
| 工银黄金ETF联接A | 57.59 |
| 天弘黄金ETF联接A | 57.59 |
| 广发上海金ETF联接 | 57.58 |
| 天弘黄金ETF联接C | 57.05 |
| 工银黄金ETF联接A | 113.47 |
| 天弘黄金ETF联接A | 113.40 |
| 广发上海金ETF联接 | 113.03 |
| 前海开源黄金ETF联 | 112.66 |
| 工银黄金ETF联接E | 112.01 |
| 天弘黄金ETF联接A | 143.08 |
| 工银黄金ETF联接A | 142.87 |
| 前海开源黄金ETF联 | 142.25 |
| 广发上海金ETF联接 | 141.67 |
| 国泰黄金ETF联接A | 140.66 |
| 国泰黄金ETF联接A | 182.46 |
| 国泰黄金ETF联接C | 177.61 |
| 华安黄金ETF联接A | 176.70 |
| 建信上海金ETF联接 | 176.58 |
| 工银黄金ETF联接A | 176.41 |
| 广发上海金ETF联接 | 14.28 |
| 天弘黄金ETF联接A | 14.27 |
| 广发上海金ETF联接 | 14.19 |
| 天弘黄金ETF联接C | 14.19 |
| 工银黄金ETF联接A | 14.11 |