华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007938
近一年收益率： -15.22%
近半年收益率： 0.75%
近三月收益率： -3.13%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 55.0 | 80.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30776478 | 华龙 | 5 | 2年又284天 | 374.38亿(35只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 65.60 | 86.10 | 86.50 | 68.50 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8308% | -12.07% | -8.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.51%
- 7.92%
- 8.39%
- 6.59%
- 净资产
- 6.2296%
- 6.652%
- 8.272%
- 5.3768%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.17 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.11 |
| 国泰黄金ETF联接C | 37.63 |
| 建信上海金ETF联接 | 37.62 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.24 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.40 |
| 建信上海金ETF联接 | 69.51 |
| 国泰黄金ETF联接C | 69.23 |
| 华安黄金易ETF联接 | 68.60 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.16 |
| 国泰黄金ETF联接A | 88.90 |
| 国泰黄金ETF联接C | 86.95 |
| 建信上海金ETF联接 | 86.53 |
| 华安黄金易ETF联接 | 86.36 |
| 易方达黄金ETF联接 | 85.47 |
| 国泰黄金ETF联接A | 90.50 |
| 华安黄金易ETF联接 | 87.23 |
| 国泰黄金ETF联接C | 87.22 |
| 易方达黄金ETF联接 | 86.57 |
| 博时黄金ETF联接A | 85.29 |
| 国泰黄金ETF联接A | 24.65 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.54 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.54 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.50 |
| 国泰黄金ETF联接C | 24.47 |