汇添富稳健增长混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 008026
近一年收益率: 2.37%
近半年收益率: 2.64%
近三月收益率: 0.7%
近一月收益率: -0.78%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-061.131.141.151.161.171.181.191.201.211.22外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-06-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
汇添富稳健增长混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 85.0 85.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 2403351
  • 1158301
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.240335
  • 1.115830
  • 基金持仓股票代码
  • 3010040
  • 00700116
  • 09988116
  • 0003330
  • 00883116
  • 0023710
  • 00168116
  • 0006510
  • 01070116
  • 00175116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.301004
  • 116.00700
  • 116.09988
  • 0.000333
  • 116.00883
  • 0.002371
  • 116.00168
  • 0.000651
  • 116.01070
  • 116.00175
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.1908 1.1908 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1905 1.1905 -0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1933 1.1933 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1914 1.1914 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1881 1.1881 -0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1890 1.1890 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1876 1.1876 -0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1939 1.1939 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1951 1.1951 -0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1990 1.1990 -0.06% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.06 0.01 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.19 0.13 0.3 0.11
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.39 2.32 2.03 1.97
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.04
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.3
  • 0.11
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.39
  • 2.32
  • 2.03
  • 1.97
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30441407 胡昕炜 4 9年又83天 308.28亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
88.70 69.10 65.40 72.40 83.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
19.08% 34.89% -2.02%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 4.39%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 95.61%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 35.09%
  • 22.02%
  • 29.47%
  • 30.86%
  • 债券占净比
  • 89.96%
  • 92.82%
  • 100.91%
  • 94.9%
  • 现金占净比
  • 2.96%
  • 3.73%
  • 4.28%
  • 3.95%
  • 净资产
  • 7.2279%
  • 6.9985%
  • 6.2447%
  • 6.0428%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31