业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 0023710
• 6016881
• 6009411
• 3004080
• 6882791
• 0029380
• 0009510
• 6889811
• 6007071

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 0.002371
• 1.601688
• 1.600941
• 0.300408
• 1.688279
• 0.002938
• 0.000951
• 1.688981
• 1.600707

期间申购
份额	0.01	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.35	0.35	0.34	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.35
• 0.35
• 0.34
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360648	李韵怡	4	9年又317天	3.08亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.10	59.10	55.90	51.0	89.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.1434%	24.06%	1.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 1.6489%
• 1.6897%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.4%
• 20.59%
• 16.17%
• 15.18%

• 债券占净比
• 19.93%
• 19.54%
• 20.54%
• 20.44%

• 现金占净比
• 28.51%
• 21.17%
• 24.08%
• 25.02%

• 净资产
• 0.5073%
• 0.5195%
• 0.4966%
• 0.4959%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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