九泰天奕量化价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008137
近一年收益率： 9.81%
近半年收益率： -8.42%
近三月收益率： -2.31%
近一月收益率： 4.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
九泰天奕量化价值混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880081
- 0024150
- 6889811
- 6038931
- 0009770
- 6030191
- 0022300
- 6881111
- 6880411
- 6886081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688008
- 0.002415
- 1.688981
- 1.603893
- 0.000977
- 1.603019
- 0.002230
- 1.688111
- 1.688041
- 1.688608
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0350 | 1.0350 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0375 | 1.0375 | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0150 | 1.0150 | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0041 | 1.0041 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708652 | 袁多武 | 5 | 4年又338天 | 1.34亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.90 | 81.10 | 93.60 | 95.50 | 67.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.8658% | 22.55% | 23.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836970 | 霍霄 | 0 | 226天 | 2.02亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.1472% | 1.74% | -3.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.25%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 4.75%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0023%
- 0.0298%
- 0.0264%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.42%
- 91.76%
- 90.39%
- 93.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.27%
- 9.77%
- 50.99%
- 6.63%
- 净资产
- 0.0084%
- 0.0088%
- 0.0437%
- 0.0156%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |