业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3003080
• 3005020
• 3003940
• 6885061
• 6882351
• 6032281
• 0024220
• 3004760
• 09992116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300394
• 1.688506
• 1.688235
• 1.603228
• 0.002422
• 0.300476
• 116.09992

期间申购
份额	0.17	0.01	0.02	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.42	0.07	0.19	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.01	1.95	1.78	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.01
• 0.02
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.42
• 0.07
• 0.19
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.01
• 1.95
• 1.78
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30142216	姚艺	3	5年又11天	21.96亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.70	55.40	51.30	60.40	55.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.7211%	17.63%	12.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.15%
• 21.65%
• 23.88%
• 20.89%

• 个人持有比例
• 79.85%
• 78.35%
• 76.12%
• 79.11%

• 内部持有比例
• 0.0443%
• 0.0356%
• 0.0496%
• 0.0435%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.96%
• 92.71%
• 93.02%
• 91.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.31%
• 8.18%
• 6.75%
• 8.02%

• 净资产
• 3.1746%
• 3.2033%
• 3.3588%
• 2.8294%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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