长城价值优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008260
近一年收益率： -0.49%
近半年收益率： 2.54%
近三月收益率： -4.68%
近一月收益率： 0.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城价值优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 09988116
- 02328116
- 0003330
- 0025940
- 6033691
- 3007500
- 6006601
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 116.09988
- 116.02328
- 0.000333
- 0.002594
- 1.603369
- 0.300750
- 1.600660
- 1.600809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8517 | 0.9345 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8616 | 0.9444 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8629 | 0.9457 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8693 | 0.9521 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8689 | 0.9517 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8732 | 0.9560 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8749 | 0.9577 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8672 | 0.9500 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8652 | 0.9480 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8634 | 0.9462 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.05
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.07
- 1.04
- 1
- 0.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039950 | 杨建华 | 4 | 21年又3天 | 42.57亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.80 | 57.80 | 65.80 | 79.30 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.0566% | 29.43% | 5.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804543 | 张坚 | 5 | 1年又311天 | 4.79亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.40 | 78.30 | 97.70 | 97.10 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6057% | 3.79% | 0.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.8411%
- 0.8779%
- 0.941%
- 0.675%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.59%
- 92.12%
- 82.52%
- 85.08%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.12%
- 7.74%
- 16.88%
- 15.87%
- 净资产
- 0.8975%
- 0.9439%
- 0.8305%
- 0.8236%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |