业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	80.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1180341

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118034

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0025950
• 00941116
• 6006901
• 6006601
• 00700116
• 00883116
• 6007411
• 3007500
• 6003521

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.002595
• 116.00941
• 1.600690
• 1.600660
• 116.00700
• 116.00883
• 1.600741
• 0.300750
• 1.600352

期间申购
份额	2.22	5.72	3.44	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.63	2.59	5.49	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.37	8.5	6.45	5.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.22
• 5.72
• 3.44
• 1.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.63
• 2.59
• 5.49
• 2.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.37
• 8.5
• 6.45
• 5.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30361915	刘旭	4	10年又241天	265.33亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.90	57.90	96.50	98.70	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
128.63%	59.71%	10.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.04%
• 74.59%
• 74.87%
• 67.19%

• 个人持有比例
• 35.96%
• 25.41%
• 25.13%
• 32.81%

• 内部持有比例
• 0.5875%
• 0.206%
• 0.1075%
• 0.0871%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 69.83%
• 65.17%
• 85.76%
• 80.59%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 2.2%
• 1.92%

• 现金占净比
• 30.46%
• 35.11%
• 12.3%
• 16.63%

• 净资产
• 42.7124%
• 58.6373%
• 47.7862%
• 41.952%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华泰柏瑞质量成长A	170.60
信澳业绩驱动混合A	246.57
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华商均衡成长混合A	208.88
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易方达先锋成长混合A	198.91
大摩数字经济混合A	165.74
大摩数字经济混合C	160.98
大成科技创新混合A	158.73
大成科技创新混合C	155.63
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易方达科融混合	213.99
大成产业趋势混合A	172.30
易方达信息产业混合A	168.87
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银华成长智选混合C	26.26
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