华安现代生活混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008290
近一年收益率： 23.51%
近半年收益率： 14.18%
近三月收益率： 4.73%
近一月收益率： 3.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 6882561
- 6035181
- 01810116
- 00981116
- 6883761
- 00700116
- 3004570
- 3002440
- 02273116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 1.688256
- 1.603518
- 116.01810
- 116.00981
- 1.688376
- 116.00700
- 0.300457
- 0.300244
- 116.02273
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9992 | 0.9992 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9877 | 0.9877 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9993 | 0.9993 | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0253 | 1.0253 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0433 | 1.0433 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0403 | 1.0403 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0318 | 1.0318 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.11 | 2.04 | 1.94 | 1.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.14
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.11
- 2.04
- 1.94
- 1.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30169579 | 刘淑生 | 5 | 5年又351天 | 1.75亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.90 | 88.40 | 78.50 | 76.10 | 75.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.771% | 8.25% | 10.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.22%
- 0.23%
- 0.23%
- 0.23%
- 个人持有比例
- 99.78%
- 99.77%
- 99.77%
- 99.77%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 2.15%
- 2.5%
- 2.75%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.28%
- 93.56%
- 93.75%
- 94.32%
- 债券占净比
- 0%
- 0.98%
- 1.08%
- 2.99%
- 现金占净比
- 6.0%
- 6.03%
- 8.84%
- 5.2%
- 净资产
- 1.6604%
- 1.7602%
- 1.6955%
- 1.7472%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 102.35 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |