广发价值优势混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008297
近一年收益率： -1.84%
近半年收益率： -8.34%
近三月收益率： -5.12%
近一月收益率： -2.79%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
广发价值优势混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723.SH
- 基金持仓股票代码
- 0005680
- 6003831
- 0003330
- 0022440
- 0008580
- 3000590
- 6018381
- 6005191
- 6000301
- 6009191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000568
- 1.600383
- 0.000333
- 0.002244
- 0.000858
- 0.300059
- 1.601838
- 1.600519
- 1.600030
- 1.600919
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3477 | 1.3477 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3373 | 1.3373 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3411 | 1.3411 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3246 | 1.3246 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3234 | 1.3234 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3298 | 1.3298 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3316 | 1.3316 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3330 | 1.3330 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3258 | 1.3258 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3455 | 1.3455 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.18 | 2.86 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.64 | 2.03 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.92 | 15.46 | 16.29 | 15.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.18
- 2.86
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.64
- 2.03
- 0.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.92
- 15.46
- 16.29
- 15.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30600336 | 王明旭 | 4 | 6年又254天 | 113.50亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.80 | 59.50 | 62.70 | 75.20 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.77% | 20.97% | -2.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.18%
- 0.22%
- 2.95%
- 10.57%
- 个人持有比例
- 99.82%
- 99.78%
- 97.05%
- 89.43%
- 内部持有比例
- 0.0929%
- 0.088%
- 0.1131%
- 0.1408%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.7%
- 94.2%
- 94.48%
- 94.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0.51%
- 0.08%
- 0.09%
- 现金占净比
- 5.42%
- 5.13%
- 5.78%
- 5.4%
- 净资产
- 22.2541%
- 24.9077%
- 23.7069%
- 21.8761%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |