广发招泰A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008420
近一年收益率： 8.47%
近半年收益率： 1.05%
近三月收益率： 1.89%
近一月收益率： 0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发招泰A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019668.SH
- 基金持仓股票代码
- 6019851
- 6018991
- 0004080
- 6008861
- 6009001
- 6000251
- 6006741
- 3000120
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601985
- 1.601899
- 0.000408
- 1.600886
- 1.600900
- 1.600025
- 1.600674
- 0.300012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2873 | 1.2873 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2858 | 1.2858 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2857 | 1.2857 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2842 | 1.2842 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2832 | 1.2832 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2836 | 1.2836 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2845 | 1.2845 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2859 | 1.2859 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2849 | 1.2849 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2827 | 1.2827 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.15
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.07
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.3
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350077 | 王予柯 | 5 | 10年又35天 | 143.49亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.50 | 96.90 | 76.90 | 65.30 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.73% | 18.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.2%
- 0.21%
- 0.15%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.8%
- 99.79%
- 99.85%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 3.1393%
- 3.2271%
- 2.3645%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.17%
- 22.4%
- 10.3%
- 17.29%
- 债券占净比
- 76.04%
- 84.72%
- 53.57%
- 67.06%
- 现金占净比
- 0.84%
- 6.01%
- 2.56%
- 1.37%
- 净资产
- 0.5477%
- 0.4849%
- 0.8774%
- 0.848%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |