泓德丰润三年持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008545
近一年收益率： 24.65%
近半年收益率： 2.94%
近三月收益率： -5.24%
近一月收益率： -0.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泓德丰润三年持有期混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025950
- 02269116
- 6035961
- 0023520
- 6887771
- 6033381
- 09626116
- 6033451
- 6032591
- 02331116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002595
- 116.02269
- 1.603596
- 0.002352
- 1.688777
- 1.603338
- 116.09626
- 1.603345
- 1.603259
- 116.02331
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8793 | 1.0893 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8789 | 1.0889 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8772 | 1.0872 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8837 | 1.0937 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8863 | 1.0963 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8883 | 1.0983 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8865 | 1.0965 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8975 | 1.1075 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8961 | 1.1061 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8869 | 1.0969 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.83 | 1.32 | 3.3 | 1.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 28.03 | 26.72 | 23.56 | 21.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.14
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.83
- 1.32
- 3.3
- 1.94
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 28.03
- 26.72
- 23.56
- 21.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061544 | 王克玉 | 5 | 14年又198天 | 125.99亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 91.50 | 90.50 | 64.30 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.9093% | -7.78% | -7.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804117 | 李映祯 | 5 | 1年又320天 | 19.56亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 92.50 | 92.80 | 67.70 | 71.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.1897% | -2.16% | -3.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.52%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.98%
- 99.98%
- 99.48%
- 内部持有比例
- 0.0075%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.74%
- 91.63%
- 83.06%
- 88.22%
- 债券占净比
- 2.13%
- 1.87%
- 2.9%
- 2.88%
- 现金占净比
- 14.32%
- 5.96%
- 9.51%
- 8.57%
- 净资产
- 19.3484%
- 22.2269%
- 19.6909%
- 19.5634%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 102.35 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |