华安科技创新混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 008635
近一年收益率： 12.75%
近半年收益率： -5.13%
近三月收益率： -5.09%
近一月收益率： 6.9%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 6880721
- 3004760
- 6885021
- 6889811
- 0029290
- 0022410
- 6884331
- 3002230
- 3012690
- 6880411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688072
- 0.300476
- 1.688502
- 1.688981
- 0.002929
- 0.002241
- 1.688433
- 0.300223
- 0.301269
- 1.688041
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1056 | 1.1056 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0852 | 1.0852 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0740 | 1.0740 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0866 | 1.0866 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0901 | 1.0901 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0767 | 1.0767 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0849 | 1.0849 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0676 | 1.0676 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.67 | 0.03 | 0.19 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.23 | 1.25 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.49 | 3.29 | 2.23 | 2.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.67
- 0.03
- 0.19
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.23
- 1.25
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.49
- 3.29
- 2.23
- 2.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30660324 | 马丁 | 4 | 6年又89天 | 2.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.80 | 86.20 | 61.50 | 57.50 | 63.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.73% | -3.89% | -2.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.84%
- 22.48%
- 34.4%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 70.16%
- 77.52%
- 65.6%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.14%
- 0.1%
- 0.49%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.05%
- 90.13%
- 89.42%
- 89.56%
- 债券占净比
- 0.09%
- 0%
- 0.05%
- 0.05%
- 现金占净比
- 10.19%
- 7.34%
- 11.15%
- 10.62%
- 净资产
- 3.4401%
- 3.5472%
- 2.5441%
- 2.4927%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |