方正富邦科技创新C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008641
近一年收益率： 10.13%
近半年收益率： 1.14%
近三月收益率： -19.84%
近一月收益率： -14.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦科技创新C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3009530
- 0030210
- 3015500
- 6036671
- 3001000
- 3007310
- 6037281
- 3000070
- 3010000
- 6883221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300953
- 0.003021
- 0.301550
- 1.603667
- 0.300100
- 0.300731
- 1.603728
- 0.300007
- 0.301000
- 1.688322
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2721 | 1.2721 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3059 | 1.3059 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3356 | 1.3356 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3299 | 1.3299 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3637 | 1.3637 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3808 | 1.3808 | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4136 | 1.4136 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3832 | 1.3832 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3680 | 1.3680 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3880 | 1.3880 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.39
- 0.36
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30582558 | 吴昊 | 5 | 6年又363天 | 39.03亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.80 | 90.10 | 85.50 | 84.40 | 75.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.9992% | -3.96% | -19.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.43%
- 88.11%
- 87.93%
- 93.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0.62%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.15%
- 11.1%
- 12.38%
- 7.13%
- 净资产
- 0.9508%
- 0.9667%
- 0.8911%
- 1.0317%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |