华安鑫浦定开债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额:
基金代码: 008675
近一年收益率: 4.38%
近半年收益率: 2.1%
近三月收益率: 1.17%
近一月收益率: 0.43%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202020-062021-042022-022022-122023-102024-082025-061.021.031.031.031.031.031.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202020-082021-062022-042023-022023-122024-082025-06-250.000.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
华安鑫浦定开债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2203-2804-0404-1204-1804-2604-3005-1005-1605-2405-3006-0606-1406-202020-082021-062022-042023-022023-122024-082025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 1086062
  • 0180121
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.108606
  • 1.018012
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.0332 1.2222 暂停申购 暂停赎回
2025-06-13 1.0323 1.2213 暂停申购 暂停赎回
2025-06-06 1.0314 1.2204 暂停申购 暂停赎回
2025-05-30 1.0306 1.2196 暂停申购 暂停赎回
2025-05-23 1.0297 1.2187 暂停申购 暂停赎回
2025-05-16 1.0288 1.2178 暂停申购 暂停赎回
2025-05-09 1.0279 1.2169 暂停申购 暂停赎回
2025-04-30 1.0268 1.2158 暂停申购 暂停赎回
2025-04-25 1.0262 1.2152 暂停申购 暂停赎回
2025-04-18 1.0353 1.2143 暂停申购 暂停赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 80 80 80 80
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 80
  • 80
  • 80
  • 80
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30432539 李邦长 0 9年又114天 2110.14亿(15只基金)
经验值 收益率 影响力 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.1703% 1.17%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30833245 庄文清 0 37天 416.96亿(5只基金)
经验值 收益率 影响力 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.5156% 0.38%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 个人持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 174.18%
  • 173.51%
  • 173.51%
  • 171.06%
  • 现金占净比
  • 0.9%
  • 0.73%
  • 0.73%
  • 0.97%
  • 净资产
  • 80.3362%
  • 81.2073%
  • 81.8481%
  • 82.6541%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31