业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 6033081
• 00700116
• 0022040
• 06869116
• 6000311
• 0022020
• 01385116
• 3003950
• 6880951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 1.603308
• 116.00700
• 0.002204
• 116.06869
• 1.600031
• 0.002202
• 116.01385
• 0.300395
• 1.688095

期间申购
份额	0.03	0.02	0.04	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.07	0.27	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.68	1.63	1.41	1.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 0.27
• 0.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.68
• 1.63
• 1.41
• 1.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711639	柳黎	5	5年又210天	9.88亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.20	95.20	75.0	69.70	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.051%	21.01%	-5.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.86%
• 1.27%
• 10.1%
• 10.83%

• 个人持有比例
• 97.14%
• 98.73%
• 89.9%
• 89.17%

• 内部持有比例
• 0.615%
• 0.6612%
• 0.6685%
• 0.7994%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.25%
• 92.58%
• 94.15%
• 93.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 8.1%
• 5.81%
• 5.77%

• 净资产
• 2.2813%
• 2.1993%
• 2.4399%
• 1.9248%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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