安信价值成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008892
近一年收益率： 16.41%
近半年收益率： 9.38%
近三月收益率： -2.51%
近一月收益率： -0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信价值成长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 02899116
- 6005191
- 3007500
- 0008580
- 00700116
- 01810116
- 03993116
- 6008091
- 0025940
- 02359116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02899
- 1.600519
- 0.300750
- 0.000858
- 116.00700
- 116.01810
- 116.03993
- 1.600809
- 0.002594
- 116.02359
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.6640 | 1.6640 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6527 | 1.6527 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6818 | 1.6818 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6807 | 1.6807 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6960 | 1.6960 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6928 | 1.6928 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7037 | 1.7037 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7010 | 1.7010 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6851 | 1.6851 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6846 | 1.6846 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.23 | 0.41 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.29 | 0.51 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.23
- 0.41
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.29
- 0.51
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.51
- 0.41
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30107638 | 聂世林 | 4 | 9年又127天 | 29.10亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.90 | 80.10 | 78.30 | 70.0 | 79.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.4% | 28.97% | 5.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167007 | 陈振宇 | 4 | 8年又304天 | 8.31亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.0 | 73.40 | 81.20 | 65.40 | 85.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.4% | 28.97% | 5.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.88%
- 70.42%
- 59.75%
- 42.25%
- 个人持有比例
- 29.12%
- 29.58%
- 40.25%
- 57.75%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.09%
- 0.12%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.08%
- 85.07%
- 93.48%
- 94.25%
- 债券占净比
- 2.06%
- 0%
- 0%
- 0.5%
- 现金占净比
- 5.52%
- 9.66%
- 6.6%
- 6.09%
- 净资产
- 2.3203%
- 2.7185%
- 2.3451%
- 2.4158%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |