创金合信鑫利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008894
近一年收益率： 2.45%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信鑫利混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6019881
- 6000151
- 6000181
- 6010061
- 6005481
- 0023180
- 0029110
- 6008731
- 6009381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601988
- 1.600015
- 1.600018
- 1.601006
- 1.600548
- 0.002318
- 0.002911
- 1.600873
- 1.600938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4623 | 1.4623 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4617 | 1.4617 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4615 | 1.4615 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4616 | 1.4616 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4614 | 1.4614 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4612 | 1.4612 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4611 | 1.4611 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4607 | 1.4607 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.83 | 4.45 | 1.26 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.45 | 2.43 | 3.36 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.47 | 4.49 | 2.4 | 1.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.83
- 4.45
- 1.26
- 0.72
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.45
- 2.43
- 3.36
- 1.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.47
- 4.49
- 2.4
- 1.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493607 | 闫一帆 | 4 | 7年又277天 | 255.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.20 | 76.80 | 57.10 | 65.70 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.23% | 24.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 4年又285天 | 177.49亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.60 | 57.60 | 91.50 | 95.10 | 90.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7793% | 7.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 21.54%
- 0.0%
- 0.72%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 78.46%
- 100.0%
- 99.28%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.06%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 1.24%
- 1.74%
- 债券占净比
- 101.72%
- 104.84%
- 100.42%
- 104.61%
- 现金占净比
- 0.22%
- 2.6%
- 1.85%
- 0.89%
- 净资产
- 3.7642%
- 6.9032%
- 3.8862%
- 3.3435%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |