嘉合锦鹏添利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008906
近一年收益率： 2.62%
近半年收益率： 3.34%
近三月收益率： 2.46%
近一月收益率： 2.31%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉合锦鹏添利混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024220
- 6886171
- 6885061
- 6018991
- 0003330
- 0020500
- 6033381
- 3007600
- 3008320
- 6016891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002422
- 1.688617
- 1.688506
- 1.601899
- 0.000333
- 0.002050
- 1.603338
- 0.300760
- 0.300832
- 1.601689
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1428 | 1.1428 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1375 | 1.1375 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1415 | 1.1415 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1338 | 1.1338 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1286 | 1.1286 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1342 | 1.1342 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1322 | 1.1322 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1381 | 1.1381 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.15 | 0.63 | 1.23 | 0.66 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.43 | 5.83 | 4.66 | 4.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.07
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.15
- 0.63
- 1.23
- 0.66
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.43
- 5.83
- 4.66
- 4.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176648 | 于启明 | 3 | 12年又136天 | 134.16亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.50 | 52.50 | 55.90 | 59.70 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.75% | 23.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358177 | 季慧娟 | 4 | 9年又357天 | 192.65亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.10 | 53.50 | 55.90 | 55.40 | 82.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.75% | 23.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.78%
- 5.3%
- 5.06%
- 4.98%
- 个人持有比例
- 92.22%
- 94.7%
- 94.94%
- 95.02%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.16%
- 0.2%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.39%
- 31.12%
- 26.42%
- 33.15%
- 债券占净比
- 56.02%
- 79.82%
- 62.86%
- 69.03%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.21%
- 0.38%
- 0.96%
- 净资产
- 12.2106%
- 11.449%
- 8.8195%
- 7.7839%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |