业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	95.0	65.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6884981
• 3003080
• 3003940
• 6001831
• 0013090
• 6883611
• 6883131
• 0024630
• 3013080
• 3002230

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688498
• 0.300308
• 0.300394
• 1.600183
• 0.001309
• 1.688361
• 1.688313
• 0.002463
• 0.301308
• 0.300223

期间申购
份额	1.24	0.5	4.01	2.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.82	0.58	2.62	2.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.51	2.42	3.81	3.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.24
• 0.5
• 4.01
• 2.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.82
• 0.58
• 2.62
• 2.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.51
• 2.42
• 3.81
• 3.92

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136601	李文宾	5	8年又220天	105.18亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.70	97.90	61.40	52.30	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
164.9596%	51.11%	43.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.8554%
• 0.5282%
• 60.8918%
• 68.0589%

• 个人持有比例
• 99.1446%
• 99.4718%
• 39.1082%
• 31.9411%

• 内部持有比例
• 0.61%
• 0.27%
• 0.09%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.07%
• 94.08%
• 94.57%
• 94.4%

• 债券占净比
• 0.33%
• 0.47%
• 0%
• 0.55%

• 现金占净比
• 5.74%
• 4.97%
• 7.07%
• 5.04%

• 净资产
• 11.9404%
• 12.9339%
• 21.9391%
• 25.5499%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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