创金合信鑫祺混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009006
近一年收益率： 7.38%
近半年收益率： -1.22%
近三月收益率： -1.3%
近一月收益率： -0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信鑫祺混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002581
- 0022990
- 6006901
- 0019790
- 0028320
- 6018881
- 6033451
- 3000370
- 6010121
- 6007631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600258
- 0.002299
- 1.600690
- 0.001979
- 0.002832
- 1.601888
- 1.603345
- 0.300037
- 1.601012
- 1.600763
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.2297 | 1.4204 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2283 | 1.4190 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2276 | 1.4183 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2354 | 1.4261 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2373 | 1.4280 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2329 | 1.4236 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2359 | 1.4266 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2319 | 1.4226 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2324 | 1.4231 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2344 | 1.4251 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.6 | 0.3 | 0.76 | 1.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.41 | 0.8 | 1.59 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.76 | 3.26 | 2.43 | 3.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.6
- 0.3
- 0.76
- 1.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.41
- 0.8
- 1.59
- 0.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.76
- 3.26
- 2.43
- 3.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493607 | 闫一帆 | 4 | 7年又274天 | 255.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.20 | 76.80 | 57.10 | 65.70 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.0415% | 29.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060759 | 黄弢 | 4 | 5年又41天 | 23.92亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.60 | 97.30 | 57.10 | 56.10 | 59.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.1369% | 19.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130834 | 郑振源 | 4 | 10年又36天 | 571.79亿(34只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.70 | 83.80 | 57.10 | 69.10 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.7954% | 10.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.33%
- 42.88%
- 23.77%
- 30.17%
- 个人持有比例
- 33.67%
- 57.12%
- 76.23%
- 69.83%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.07%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 34.87%
- 38.73%
- 26.16%
- 37.34%
- 债券占净比
- 77.05%
- 72.92%
- 75.91%
- 78.72%
- 现金占净比
- 1.51%
- 4.2%
- 0.6%
- 1.09%
- 净资产
- 9.4802%
- 7.4714%
- 5.9487%
- 6.2859%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |