兴全沪港深两年持有混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009007
近一年收益率： 14.89%
近半年收益率： -8.0%
近三月收益率： -4.44%
近一月收益率： -8.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 0197821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 1.019782
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 3003080
- 01801116
- 00981116
- 03993116
- 01519116
- 01415116
- 00005116
- 02899116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 0.300308
- 116.01801
- 116.00981
- 116.03993
- 116.01519
- 116.01415
- 116.00005
- 116.02899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.1 | 0.18 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.58 | 2 | 1.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.63 | 17.16 | 15.33 | 14.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.1
- 0.18
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.58
- 2
- 1.28
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 17.63
- 17.16
- 15.33
- 14.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782423 | 陈聪 | 4 | 3年又126天 | 16.58亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 60.80 | 67.20 | 76.20 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.2377% | 17.25% | 19.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817456 | 程奎皓 | 4 | 2年又14天 | 13.42亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.40 | 71.40 | 67.20 | 76.20 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 62.6818% | 39.18% | 29.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.82%
- 0.89%
- 0.97%
- 1.03%
- 个人持有比例
- 99.18%
- 99.11%
- 99.03%
- 98.97%
- 内部持有比例
- 0.132%
- 0.2178%
- 0.2655%
- 0.3799%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.5%
- 86.72%
- 92.04%
- 87.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0.7%
- 0.95%
- 1.26%
- 现金占净比
- 12.85%
- 12.37%
- 9.51%
- 10.78%
- 净资产
- 13.4579%
- 14.2626%
- 15.7787%
- 13.4183%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |