工银高质量成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009029
近一年收益率： 9.37%
近半年收益率： 5.48%
近三月收益率： -8.39%
近一月收益率： -1.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银高质量成长混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270642
- 1130501
- 1270462
- 1231192
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127064
- 1.113050
- 0.127046
- 0.123119
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005191
- 3007500
- 09988116
- 00981116
- 0008580
- 6018991
- 0024150
- 01024116
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600519
- 0.300750
- 116.09988
- 116.00981
- 0.000858
- 1.601899
- 0.002415
- 116.01024
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9289 | 0.9289 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9420 | 0.9420 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9451 | 0.9451 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9506 | 0.9506 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9531 | 0.9531 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9614 | 0.9614 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9641 | 0.9641 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9589 | 0.9589 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9611 | 0.9611 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9489 | 0.9489 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.36 | 11.12 | 10.83 | 10.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.1
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.28
- 0.39
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.36
- 11.12
- 10.83
- 10.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568351 | 李昱 | 4 | 7年又149天 | 101.54亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.80 | 68.20 | 80.30 | 68.20 | 77.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.3854% | -7.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.53%
- 0.38%
- 0.04%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 98.47%
- 99.62%
- 99.96%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.14%
- 87.82%
- 90.33%
- 88.09%
- 债券占净比
- 0.48%
- 0.43%
- 0.48%
- 0.42%
- 现金占净比
- 6.93%
- 11.84%
- 6.23%
- 11.66%
- 净资产
- 10.4574%
- 11.6633%
- 10.6596%
- 12.0186%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |