业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	85.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 00941116
• 00700116
• 3007500
• 09988116
• 6009411
• 0006510
• 0025940
• 01415116
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 116.00941
• 116.00700
• 0.300750
• 116.09988
• 1.600941
• 0.000651
• 0.002594
• 116.01415
• 1.601899

期间申购
份额	0.08	0.13	0.1	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.13	0.3	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.24	2.23	2.03	1.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.13
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.13
• 0.3
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.24
• 2.23
• 2.03
• 1.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716958	赵易	5	4年又218天	9.54亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.80	91.30	97.90	97.50	67.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.8661%	-3.44%	-18.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.08%
• 0.99%
• 0.36%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 61.01%
• 74.87%
• 67.13%
• 63.08%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 37.92%
• 34.02%
• 33.46%
• 36.47%

• 净资产
• 6.2663%
• 6.6667%
• 6.3037%
• 7.3859%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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永赢先进制造智选混合	97.66
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永赢先进制造智选混合	77.74
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汇添富健康生活一年持	61.46
汇添富健康生活一年持	59.54
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交银趋势混合A	143.30
华夏行业景气混合	126.37
华宝资源优选混合A	115.15
景顺长城公司治理混合	114.08
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同泰产业升级混合C	101.92
长城医药产业精选混合	74.34
长城医药产业精选混合	73.97
广发成长领航一年持有	65.18