业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	60.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1180311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118031

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3000590
• 6889811
• 00728116
• 6000311
• 00941116
• 3007500
• 6013181
• 6017281
• 0003330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.300059
• 1.688981
• 116.00728
• 1.600031
• 116.00941
• 0.300750
• 1.601318
• 1.601728
• 0.000333

期间申购
份额	0.76	0.17	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.24	0.56	0.57	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.65	2.27	1.79	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.76
• 0.17
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.56
• 0.57
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.65
• 2.27
• 1.79
• 1.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716958	赵易	4	5年又137天	6.03亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.50	52.50	95.60	97.50	55.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.8709%	23.29%	-2.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0.11%
• 0.15%
• 11.62%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 99.89%
• 99.85%
• 88.38%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.05%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 63.08%
• 67.82%
• 61.96%
• 65.53%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 36.47%
• 31.73%
• 39.56%
• 33.97%

• 净资产
• 7.3859%
• 6.7724%
• 5.9889%
• 4.9452%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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