业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	50.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 3012250
• 6031191
• 6031791
• 0023840
• 3001150
• 6882791
• 6030091
• 6036671

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 0.301225
• 1.603119
• 1.603179
• 0.002384
• 0.300115
• 1.688279
• 1.603009
• 1.603667

期间申购
份额	2.48	0.38	4.15	2.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.63	1.14	3.92	1.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.89	3.13	3.36	4.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.48
• 0.38
• 4.15
• 2.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.63
• 1.14
• 3.92
• 1.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.89
• 3.13
• 3.36
• 4.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30749861	徐智翔	4	4年又138天	69.33亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.0	83.80	50.70	55.20	83.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.277%	1.46%	-6.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.69%
• 64.6%
• 45.95%
• 22.08%

• 个人持有比例
• 26.31%
• 35.4%
• 54.05%
• 77.92%

• 内部持有比例
• 0.943%
• 1.0844%
• 1.711%
• 1.784%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.48%
• 88.4%
• 91.98%
• 86.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.86%
• 13.51%
• 9.66%
• 15.28%

• 净资产
• 13.125%
• 11.0607%
• 19.282%
• 22.3205%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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