景顺长城价值领航两年持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009098
近一年收益率： 1.14%
近半年收益率： 2.32%
近三月收益率： -0.16%
近一月收益率： 0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城价值领航两年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02899116
- 0003330
- 06690116
- 0009330
- 6018991
- 0023180
- 00300116
- 6033381
- 0026480
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02899
- 0.000333
- 116.06690
- 0.000933
- 1.601899
- 0.002318
- 116.00300
- 1.603338
- 0.002648
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.9866 | 1.9866 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9973 | 1.9973 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9946 | 1.9946 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9806 | 1.9806 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9771 | 1.9771 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9761 | 1.9761 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9704 | 1.9704 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9729 | 1.9729 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.9661 | 1.9661 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.9650 | 1.9650 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.46 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.99 | 4.93 | 4.77 | 4.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.46
- 0.11
- 0.12
- 0.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.17
- 0.28
- 0.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.99
- 4.93
- 4.77
- 4.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30142282 | 刘苏 | 4 | 13年又25天 | 155.20亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.30 | 69.0 | 81.0 | 86.20 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.018% | 4.1% | 2.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.47%
- 0.57%
- 0.53%
- 0.46%
- 个人持有比例
- 99.53%
- 99.43%
- 99.47%
- 99.54%
- 内部持有比例
- 0.0084%
- 0.0003%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 64.56%
- 65.43%
- 62.41%
- 60.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 35.35%
- 7.81%
- 7.71%
- 39.84%
- 净资产
- 9.7064%
- 10.0826%
- 9.2723%
- 9.1021%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |