广发恒隆一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009135
近一年收益率： 5.03%
近半年收益率： 1.95%
近三月收益率： 0.85%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒隆一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1375381
- 1379891
- 1151681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137538.SH
- 1.137989.SH
- 1.115168.SH
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6005291
- 0024320
- 6002661
- 6004891
- 6008941
- 0019790
- 6000231
- 0020350
- 6010581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600529
- 0.002432
- 1.600266
- 1.600489
- 1.600894
- 0.001979
- 1.600023
- 0.002035
- 1.601058
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1223 | 1.1223 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1176 | 1.1176 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1214 | 1.1214 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1212 | 1.1212 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1241 | 1.1241 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.13 | 1.99 | 1.78 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.25
- 0.14
- 0.22
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.13
- 1.99
- 1.78
- 1.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30177032 | 谭昌杰 | 4 | 12年又345天 | 28.60亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.40 | 77.40 | 59.20 | 59.40 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.3488% | 30.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.15%
- 19.71%
- 17.29%
- 16.92%
- 债券占净比
- 82.71%
- 70.55%
- 82.14%
- 80.65%
- 现金占净比
- 0.37%
- 0.78%
- 1.13%
- 0.48%
- 净资产
- 3.2963%
- 3.0784%
- 2.7372%
- 2.5252%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |