嘉实瑞成两年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009138
近一年收益率： 14.88%
近半年收益率： 4.62%
近三月收益率： 0.24%
近一月收益率： 5.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实瑞成两年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 0005280
- 02333116
- 0025410
- 0024750
- 02018116
- 03888116
- 02382116
- 6009191
- 00883116
- 3006280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000528
- 116.02333
- 0.002541
- 0.002475
- 116.02018
- 116.03888
- 116.02382
- 1.600919
- 116.00883
- 0.300628
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.2402 | 1.2402 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2535 | 1.2535 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2421 | 1.2421 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2422 | 1.2422 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2432 | 1.2432 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2289 | 1.2289 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2240 | 1.2240 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2160 | 1.2160 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2054 | 1.2054 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2019 | 1.2019 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.34 | 0.61 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.36 | 7.03 | 6.44 | 6.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.34
- 0.61
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.36
- 7.03
- 6.44
- 6.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30430383 | 张金涛 | 4 | 9年又19天 | 153.50亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.30 | 79.40 | 78.80 | 89.0 | 54.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.35% | 20.02% | -0.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.1%
- 0.07%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.69%
- 88.35%
- 93.37%
- 93.28%
- 债券占净比
- 0.38%
- 0.37%
- 0.4%
- 0%
- 现金占净比
- 9.26%
- 9.53%
- 6.45%
- 6.88%
- 净资产
- 9.8702%
- 10.2613%
- 9.393%
- 9.0253%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.79 |
| 同泰产业升级混合C | 116.92 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.96 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.20 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.76 |
| 同泰产业升级混合A | 98.46 |
| 同泰产业升级混合C | 96.89 |
| 诺安多策略混合A | 78.76 |
| 信澳博见成长一年定期 | 78.31 |
| 信澳博见成长一年定期 | 76.21 |
| 金鹰核心资源混合A | 73.27 |
| 招商优势企业混合A | 71.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 68.87 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.85 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.49 |
| 大成新锐产业混合A | 143.12 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华夏行业景气混合 | 123.57 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 景顺长城公司治理混合 | 112.05 |
| 同泰产业升级混合A | 103.81 |
| 同泰产业升级混合C | 103.44 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.55 |
| 长城医药产业精选混合 | 90.12 |
| 中银港股通医药混合发 | 82.35 |