鹏华股息精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009188
近一年收益率： 12.73%
近半年收益率： 3.39%
近三月收益率： -0.39%
近一月收益率： 7.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华股息精选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136661
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113666
- 1.110085
- 基金持仓股票代码
- 3004080
- 6880681
- 6001831
- 6000501
- 6007071
- 3004320
- 6011001
- 6039861
- 6018811
- 0009510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300408
- 1.688068
- 1.600183
- 1.600050
- 1.600707
- 0.300432
- 1.601100
- 1.603986
- 1.601881
- 0.000951
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0493 | 1.0493 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0472 | 1.0472 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0507 | 1.0507 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0183 | 1.0183 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0263 | 1.0263 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0352 | 1.0352 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0228 | 1.0228 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.53
- 0.52
- 0.51
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815920 | 李琢 | 4 | 1年又153天 | 0.51亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.60 | 66.40 | 94.20 | 77.90 | 64.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.4327% | 18.9% | 18.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.83%
- 32.83%
- 32.93%
- 33.63%
- 个人持有比例
- 70.17%
- 67.17%
- 67.07%
- 66.37%
- 内部持有比例
- 0.2253%
- 0.2073%
- 0.2512%
- 0.2566%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.71%
- 89.23%
- 89.71%
- 86.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.2%
- 9.92%
- 9.21%
- 12.96%
- 净资产
- 0.4982%
- 0.5344%
- 0.5117%
- 0.5067%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |