兴银丰运稳益回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 009205
近一年收益率： 21.73%
近半年收益率： 6.27%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： 3.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银丰运稳益回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110101
- 1180251
- 1136441
- 1270382
- 1180241
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111010
- 1.118025
- 1.113644
- 0.127038
- 1.118024
- 基金持仓股票代码
- 6883581
- 6883691
- 6033831
- 0029650
- 6009331
- 0023520
- 6885081
- 3002580
- 6886261
- 6038821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688358
- 1.688369
- 1.603383
- 0.002965
- 1.600933
- 0.002352
- 1.688508
- 0.300258
- 1.688626
- 1.603882
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.4746 | 1.4746 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4584 | 1.4584 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4462 | 1.4462 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4363 | 1.4363 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4420 | 1.4420 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4547 | 1.4547 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4596 | 1.4596 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4548 | 1.4548 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4537 | 1.4537 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4695 | 1.4695 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.05 | 0.85 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.36 | 1.32 | 0.52 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.05
- 0.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.05
- 0.85
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.36
- 1.32
- 0.52
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691871 | 袁作栋 | 4 | 5年又129天 | 10.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 99.60 | 54.30 | 50.90 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.84% | 19.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 32.79%
- 39.92%
- 45.88%
- 15.24%
- 个人持有比例
- 67.21%
- 60.08%
- 54.12%
- 84.76%
- 内部持有比例
- 0.0434%
- 0.221%
- 0.222%
- 0.0634%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 38.04%
- 39.79%
- 39.5%
- 38.42%
- 债券占净比
- 56.59%
- 47.01%
- 56.93%
- 58.38%
- 现金占净比
- 3.07%
- 6.91%
- 4.27%
- 8.05%
- 净资产
- 3.6975%
- 3.6151%
- 2.3208%
- 2.7757%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |