国寿安保稳丰6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009244
近一年收益率： 9.54%
近半年收益率： 0.45%
近三月收益率： 0.79%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国寿安保稳丰6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1281322
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 0.128132
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6008861
- 6009001
- 6012881
- 0003330
- 0008580
- 0006510
- 6019881
- 6016691
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.600886
- 1.600900
- 1.601288
- 0.000333
- 0.000858
- 0.000651
- 1.601988
- 1.601669
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.1682 | 1.1682 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1666 | 1.1666 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1669 | 1.1669 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1689 | 1.1689 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1683 | 1.1683 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1685 | 1.1685 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1674 | 1.1674 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1693 | 1.1693 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1674 | 1.1674 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.11
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.35
- 0.26
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725822 | 苏天醒 | 5 | 4年又115天 | 31.10亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.10 | 86.40 | 90.90 | 90.90 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0413% | 11.79% | 11.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.11%
- 0.11%
- 0.18%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.02%
- 29.38%
- 18.29%
- 19.98%
- 债券占净比
- 90.85%
- 43.69%
- 60.75%
- 64.45%
- 现金占净比
- 5.52%
- 5.03%
- 4.88%
- 5.03%
- 净资产
- 0.782%
- 0.717%
- 0.6104%
- 0.5521%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.29 |
| 工银聚享混合A | 33.03 |
| 工银聚享混合C | 32.50 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.57 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.02 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.04 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.87 |
| 华夏磐泰混合C | 23.63 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.48 |
| 华夏磐泰混合C | 30.11 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.75 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.04 |
| 富国久利稳健配置混合 | 25.89 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.50 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.04 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.12 |
| 安信民稳增长混合A | 57.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.85 |
| 工银聚享混合A | 15.65 |
| 工银聚享混合C | 15.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |