华宝红利精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 009263
近一年收益率： 6.91%
近半年收益率： 4.1%
近三月收益率： 3.69%
近一月收益率： 1.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝红利精选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 1022412
- 0196831
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 0.102241
- 1.019683
- 基金持仓股票代码
- 6003501
- 6010881
- 6012881
- 6002821
- 6019391
- 6013981
- 6013281
- 0009370
- 6010981
- 00941116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600350
- 1.601088
- 1.601288
- 1.600282
- 1.601939
- 1.601398
- 1.601328
- 0.000937
- 1.601098
- 116.00941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2802 | 1.4802 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2725 | 1.4725 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2813 | 1.4813 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2804 | 1.4804 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2840 | 1.4840 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2830 | 1.4830 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2879 | 1.4879 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2848 | 1.4848 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2770 | 1.4770 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2748 | 1.4748 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.43 | 0.34 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.49 | 2 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.87 | 2.81 | 1.15 | 1.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.43
- 0.34
- 0.55
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.49
- 2
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.87
- 2.81
- 1.15
- 1.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748311 | 唐雪倩 | 5 | 3年又244天 | 13.09亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.70 | 72.10 | 97.0 | 98.80 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1111% | -9.49% | -10.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.3%
- 95.14%
- 91.03%
- 60.27%
- 个人持有比例
- 82.7%
- 4.86%
- 8.97%
- 39.73%
- 内部持有比例
- 1.6026%
- 0.0576%
- 0.0612%
- 0.3862%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.84%
- 94.71%
- 94.79%
- 94.95%
- 债券占净比
- 4.41%
- 3.9%
- 4.58%
- 5.15%
- 现金占净比
- 1.64%
- 1.15%
- 1.86%
- 1.67%
- 净资产
- 4.2792%
- 4.6642%
- 2.8873%
- 2.248%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |