业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	65.0	95.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 2440591

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244059

• 基金持仓股票代码
• 0024150
• 09988116
• 06055116
• 6036061
• 00700116
• 6018811
• 6010091
• 01818116
• 0023520
• 6004151

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002415
• 116.09988
• 116.06055
• 1.603606
• 116.00700
• 1.601881
• 1.601009
• 116.01818
• 0.002352
• 1.600415

期间申购
份额	0	0	0.28	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	2.33	0.1	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.76	0.43	0.61	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.28
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 2.33
• 0.1
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.76
• 0.43
• 0.61
• 0.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30681256	李沁	4	6年又206天	17.60亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.90	88.80	75.40	67.30	61.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.2942%	19.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30854483	赵亚军	0	197天	5.20亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1034%	0.48%	-1.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 70.49%
• 77.4%
• 81.86%
• 0.62%

• 个人持有比例
• 29.51%
• 22.6%
• 18.14%
• 99.38%

• 内部持有比例
• 0.4892%
• 0.5371%
• 0.0%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.91%
• 15.24%
• 7.92%
• 7.88%

• 债券占净比
• 65.24%
• 23.35%
• 41.57%
• 73.62%

• 现金占净比
• 1.1%
• 22.04%
• 11.79%
• 17.98%

• 净资产
• 3.0376%
• 0.4778%
• 0.7008%
• 0.6777%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	62.58
富国久利稳健配置混合	62.55
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融通稳信增益6个月持	50.16
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华商恒益稳健混合	68.17
安信民稳增长混合A	60.15
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华安智联混合(LOF	10.16
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招商睿逸混合	7.50