南方誉慧一年混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009296
近一年收益率： 7.29%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： -0.04%
近一月收益率： 0.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1385571
- 1888231
- 1496762
- 1853001
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.138557
- 1.188823
- 0.149676
- 1.185300
- 基金持仓股票代码
- 6012251
- 6005191
- 0007080
- 00700116
- 0023040
- 6007411
- 0000010
- 0020270
- 01088116
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601225
- 1.600519
- 0.000708
- 116.00700
- 0.002304
- 1.600741
- 0.000001
- 0.002027
- 116.01088
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1743 | 1.1743 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1745 | 1.1745 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1720 | 1.1720 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1688 | 1.1688 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1672 | 1.1672 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1711 | 1.1711 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1717 | 1.1717 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.14 | 0.72 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.66 | 2.51 | 1.8 | 1.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.14
- 0.72
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.66
- 2.51
- 1.8
- 1.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291930 | 吴剑毅 | 5 | 10年又348天 | 14.30亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.80 | 71.0 | 78.40 | 98.60 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.45% | 24.09% | 1.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0153%
- 0.0195%
- 0.0225%
- 0.0332%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.17%
- 29.31%
- 29.08%
- 29.47%
- 债券占净比
- 87.74%
- 79.01%
- 75.71%
- 78.8%
- 现金占净比
- 1.18%
- 1.56%
- 1.72%
- 1.42%
- 净资产
- 3.2546%
- 3.2509%
- 2.363%
- 2.0404%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |