南方誉慧一年混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 009297
近一年收益率: 5.75%
近半年收益率: 0.93%
近三月收益率: -0.56%
近一月收益率: -0.26%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-061.101.101.111.111.121.131.131.141.141.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
南方誉慧一年混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-122021-062021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 85.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1385571
  • 1888231
  • 1496762
  • 1853001
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.138557
  • 1.188823
  • 0.149676
  • 1.185300
  • 基金持仓股票代码
  • 6012251
  • 6005191
  • 0007080
  • 00700116
  • 0023040
  • 6007411
  • 0000010
  • 0020270
  • 01088116
  • 0003330
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601225
  • 1.600519
  • 0.000708
  • 116.00700
  • 0.002304
  • 1.600741
  • 0.000001
  • 0.002027
  • 116.01088
  • 0.000333
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 1.1329 1.1329 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1329 1.1329 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1314 1.1314 -0.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1352 1.1352 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1358 1.1358 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1361 1.1361 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1352 1.1352 -0.22% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1377 1.1377 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1385 1.1385 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1359 1.1359 -0.05% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.02 0.06 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.32 0.31 0.25 0.22
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.32
  • 0.31
  • 0.25
  • 0.22
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30291930 吴剑毅 5 10年又344天 14.30亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
94.80 71.0 78.40 98.60 93.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
13.29% 21.84% -0.24%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0021%
  • 0.0027%
  • 0.0031%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 29.17%
  • 29.31%
  • 29.08%
  • 29.47%
  • 债券占净比
  • 87.74%
  • 79.01%
  • 75.71%
  • 78.8%
  • 现金占净比
  • 1.18%
  • 1.56%
  • 1.72%
  • 1.42%
  • 净资产
  • 3.2546%
  • 3.2509%
  • 2.363%
  • 2.0404%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31